基金全称 | 华安科技动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安科技动力混合 | 成立日期 | 2011-12-20 |
基金代码 | 040025 | 总规模 | 3.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.35亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海光信息 | 688041 | 1,295,729 | 91,970,844.42 | 7.03 |
传音控股 | 688036 | 348,551 | 48,239,458.40 | 3.69 |
寒武纪 | 688256 | 357,530 | 48,252,248.80 | 3.69 |
拓荆科技 | 688072 | 202,033 | 46,730,232.90 | 3.57 |
浪潮信息 | 000977 | 1,374,276 | 45,625,963.20 | 3.49 |
通富微电 | 002156 | 1,961,600 | 45,352,192.00 | 3.47 |
中兴通讯 | 000063 | 1,438,700 | 38,096,776.00 | 2.91 |
赛微电子 | 300456 | 1,418,000 | 34,088,720.00 | 2.61 |
中国软件 | 600536 | 933,032 | 33,831,740.32 | 2.59 |
卓胜微 | 300782 | 223,451 | 31,506,591.00 | 2.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 0.2320 | 2018-06-12 |
2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0.5550 | 2017-09-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |