基金全称 | 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元科技创新混合C | 成立日期 | 2023-09-04 |
基金代码 | 018828 | 总规模 | 1.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
皖仪科技 | 688600 | 509,958 | 9,944,181.00 | 9.64 |
康方生物 | 09926 | 160,000 | 6,766,489.20 | 6.56 |
宁德时代 | 300750 | 30,800 | 5,856,928.00 | 5.68 |
伯特利 | 603596 | 85,000 | 4,743,000.00 | 4.60 |
恒瑞医药 | 600276 | 102,000 | 4,688,940.00 | 4.54 |
美团-W | 03690 | 50,000 | 4,387,702.00 | 4.25 |
兴齐眼药 | 300573 | 20,400 | 4,365,600.00 | 4.23 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 326,000 | 4,285,261.85 | 4.15 |
奥浦迈 | 688293 | 108,853 | 4,212,611.10 | 4.08 |
迈威生物 | 688062 | 116,627 | 4,084,277.54 | 3.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |