基金全称 | 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺中小板创业板精选股票C | 成立日期 | 2014-04-30 |
基金代码 | 018817 | 总规模 | 4.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卫星化学 | 002648 | 3,228,500 | 59,727,250.00 | 6.68 |
温氏股份 | 300498 | 2,915,128 | 55,387,432.00 | 6.19 |
立讯精密 | 002475 | 1,611,100 | 47,382,451.00 | 5.30 |
华利集团 | 300979 | 719,703 | 43,988,247.36 | 4.92 |
潍柴动力 | 000338 | 2,242,500 | 37,427,325.00 | 4.18 |
远光软件 | 002063 | 6,620,572 | 35,618,677.36 | 3.98 |
盾安环境 | 002011 | 2,798,381 | 35,259,600.60 | 3.94 |
三环集团 | 300408 | 1,400,900 | 34,588,221.00 | 3.87 |
天康生物 | 002100 | 4,351,600 | 33,289,740.00 | 3.72 |
通威股份 | 600438 | 1,253,750 | 31,180,762.50 | 3.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.2250 | 2023-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |