基金全称 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金简称 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起A | 成立日期 | 2023-06-08 |
基金代码 | 018062 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京能电力 | 600578 | 54,200 | 182,112.00 | 0.70 |
惠泰医疗 | 688617 | 400 | 171,236.00 | 0.66 |
佛燃能源 | 002911 | 12,400 | 169,012.00 | 0.65 |
葵花药业 | 002737 | 6,100 | 167,262.00 | 0.64 |
江河集团 | 601886 | 25,500 | 162,180.00 | 0.63 |
特宝生物 | 688278 | 2,600 | 161,070.00 | 0.62 |
平高电气 | 600312 | 11,200 | 160,944.00 | 0.62 |
万马股份 | 002276 | 17,300 | 158,641.00 | 0.61 |
杭叉集团 | 603298 | 5,800 | 159,036.00 | 0.61 |
江波龙 | 301308 | 1,700 | 158,695.00 | 0.61 |
兖矿能源 | 600188 | 5,200 | 123,708.00 | 0.48 |
大华股份 | 002236 | 6,300 | 119,070.00 | 0.46 |
淮北矿业 | 600985 | 7,200 | 119,664.00 | 0.46 |
锦泓集团 | 603518 | 12,900 | 117,777.00 | 0.45 |
国轩高科 | 002074 | 4,600 | 93,150.00 | 0.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |