基金全称 | 东方专精特新混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方专精特新混合发起式A | 成立日期 | 2022-12-07 |
基金代码 | 015765 | 总规模 | 0.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
芯源微 | 688037 | 9,144 | 1,021,567.68 | 7.26 |
正帆科技 | 688596 | 22,579 | 859,808.32 | 6.11 |
盛美上海 | 688082 | 8,954 | 777,207.20 | 5.53 |
华海清科 | 688120 | 4,338 | 754,812.00 | 5.37 |
中科飞测 | 688361 | 12,000 | 715,200.00 | 5.08 |
长川科技 | 300604 | 20,500 | 688,800.00 | 4.90 |
京仪装备 | 688652 | 14,000 | 642,040.00 | 4.56 |
精智达 | 688627 | 9,180 | 636,724.80 | 4.53 |
德明利 | 001309 | 4,600 | 623,346.00 | 4.43 |
富创精密 | 688409 | 9,445 | 608,069.10 | 4.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |