基金全称 | 宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈新能源产业混合C | 成立日期 | 2022-05-27 |
基金代码 | 015575 | 总规模 | 0.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 5,800 | 1,102,928.00 | 6.38 |
阳光电源 | 300274 | 10,400 | 1,079,520.00 | 6.25 |
仕净科技 | 301030 | 17,800 | 993,596.00 | 5.75 |
盛弘股份 | 300693 | 34,119 | 991,156.95 | 5.74 |
元力股份 | 300174 | 49,900 | 793,410.00 | 4.59 |
湖南裕能 | 301358 | 23,600 | 757,560.00 | 4.38 |
天齐锂业 | 002466 | 13,200 | 633,204.00 | 3.66 |
大金重工 | 002487 | 28,900 | 621,350.00 | 3.60 |
汇川技术 | 300124 | 10,100 | 618,322.00 | 3.58 |
拓普集团 | 601689 | 9,800 | 619,262.00 | 3.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |