基金全称 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式C | 成立日期 | 2022-03-08 |
基金代码 | 015226 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 28,500 | 2,359,800.00 | 9.91 |
盐湖股份 | 000792 | 95,400 | 1,530,216.00 | 6.42 |
云天化 | 600096 | 51,400 | 975,572.00 | 4.09 |
浙江龙盛 | 600352 | 108,900 | 918,027.00 | 3.85 |
宝丰能源 | 600989 | 52,300 | 855,105.00 | 3.59 |
桐昆股份 | 601233 | 60,000 | 824,400.00 | 3.46 |
龙佰集团 | 002601 | 39,300 | 744,342.00 | 3.12 |
华峰化学 | 002064 | 109,500 | 735,840.00 | 3.09 |
君正集团 | 601216 | 192,800 | 711,432.00 | 2.99 |
鲁西化工 | 000830 | 71,400 | 678,300.00 | 2.85 |
鲁北化工 | 600727 | 40,000 | 224,800.00 | 0.94 |
四川美丰 | 000731 | 32,700 | 222,687.00 | 0.93 |
苏博特 | 603916 | 26,900 | 222,732.00 | 0.93 |
永利股份 | 300230 | 54,200 | 215,174.00 | 0.90 |
新乡化纤 | 000949 | 68,700 | 213,657.00 | 0.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |