基金全称 | 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 成立日期 | 2022-02-22 |
基金代码 | 014862 | 总规模 | 0.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 2,700 | 825,120.00 | 0.89 |
华能国际 | 600011 | 70,600 | 662,228.00 | 0.71 |
中国中铁 | 601390 | 88,600 | 621,086.00 | 0.67 |
公牛集团 | 603195 | 5,920 | 611,240.00 | 0.66 |
传音控股 | 688036 | 3,600 | 605,772.00 | 0.65 |
蓝思科技 | 300433 | 42,300 | 576,972.00 | 0.62 |
中国铝业 | 601600 | 76,000 | 562,400.00 | 0.61 |
杭州银行 | 600926 | 46,000 | 511,060.00 | 0.55 |
豪迈科技 | 002595 | 14,000 | 499,940.00 | 0.54 |
金钼股份 | 601958 | 43,200 | 491,616.00 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |