基金全称 | 招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商核心竞争力混合A | 成立日期 | 2022-04-13 |
基金代码 | 014412 | 总规模 | 51.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 45.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 4,822,100 | 423,158,756.28 | 9.33 |
振华科技 | 000733 | 7,667,030 | 416,933,091.40 | 9.19 |
金蝶国际 | 00268 | 48,843,000 | 390,980,229.17 | 8.62 |
卫宁健康 | 300253 | 52,546,172 | 377,806,976.68 | 8.33 |
人福医药 | 600079 | 16,145,041 | 313,375,245.81 | 6.91 |
绿城服务 | 02869 | 102,876,000 | 278,854,091.02 | 6.15 |
中国民航信息网络 | 00696 | 26,024,000 | 223,652,702.26 | 4.93 |
安琪酵母 | 600298 | 6,446,155 | 185,262,494.70 | 4.08 |
快手-W | 01024 | 3,281,100 | 145,898,303.11 | 3.22 |
药明康德 | 603259 | 2,114,340 | 97,640,221.20 | 2.15 |
药明康德 | 02359 | 2,605,900 | 87,644,247.73 | 1.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0607 | 2023-06-28 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.2210 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |