基金全称 | 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华裕利混合发起式 | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 005848 | 总规模 | 0.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赤峰黄金 | 600988 | 848,000 | 13,864,800.00 | 8.69 |
华鲁恒升 | 600426 | 350,000 | 9,156,000.00 | 5.74 |
紫金矿业 | 02899 | 554,000 | 7,844,812.29 | 4.92 |
万华化学 | 600309 | 94,800 | 7,849,440.00 | 4.92 |
中国核电 | 601985 | 847,500 | 7,788,525.00 | 4.88 |
招金矿业 | 01818 | 643,000 | 6,190,521.72 | 3.88 |
韦尔股份 | 603501 | 47,500 | 4,674,475.00 | 2.93 |
福田汽车 | 600166 | 1,610,500 | 4,396,665.00 | 2.75 |
云铝股份 | 000807 | 265,100 | 3,658,380.00 | 2.29 |
中国宏桥 | 01378 | 426,500 | 3,402,463.46 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |