基金全称 | 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华裕利混合发起式 | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 005848 | 总规模 | 0.48亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.92亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兖矿能源 | 600188 | 251,900 | 3,065,623.00 | 3.36 |
首创环保 | 600008 | 988,800 | 2,986,176.00 | 3.27 |
中国外运 | 601598 | 576,600 | 2,842,638.00 | 3.11 |
嘉化能源 | 600273 | 325,600 | 2,754,576.00 | 3.02 |
中粮糖业 | 600737 | 277,900 | 2,626,155.00 | 2.88 |
江苏金租 | 600901 | 426,400 | 2,583,984.00 | 2.83 |
天地科技 | 600582 | 404,000 | 2,419,960.00 | 2.65 |
九州通 | 600998 | 459,800 | 2,363,372.00 | 2.59 |
金钼股份 | 601958 | 200,500 | 2,193,470.00 | 2.40 |
深圳国际 | 00152 | 308,000 | 2,174,015.84 | 2.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |