基金全称 | 招商均衡回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商均衡回报混合C | 成立日期 | 2021-10-29 |
基金代码 | 013560 | 总规模 | 3.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 388,557 | 22,264,316.10 | 9.23 |
悦康药业 | 688658 | 735,526 | 12,474,520.96 | 5.17 |
山东黄金 | 600547 | 371,200 | 10,478,976.00 | 4.34 |
紫金矿业 | 601899 | 570,550 | 9,596,651.00 | 3.98 |
温氏股份 | 300498 | 471,620 | 8,960,780.00 | 3.71 |
牧原股份 | 002714 | 203,800 | 8,793,970.00 | 3.64 |
东方雨虹 | 002271 | 539,700 | 8,538,054.00 | 3.54 |
招金矿业 | 01818 | 860,000 | 8,279,702.46 | 3.43 |
华鲁恒升 | 600426 | 312,950 | 8,186,772.00 | 3.39 |
银泰黄金 | 000975 | 429,700 | 7,773,273.00 | 3.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |