基金全称 | 民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银新能源智选混合发起C | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 013372 | 总规模 | 0.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 8,600 | 1,635,376.00 | 8.13 |
隆基绿能 | 601012 | 36,500 | 712,115.00 | 3.54 |
阳光电源 | 300274 | 6,300 | 653,940.00 | 3.25 |
特变电工 | 600089 | 34,780 | 532,829.60 | 2.65 |
中国核电 | 601985 | 54,000 | 496,260.00 | 2.47 |
通威股份 | 600438 | 19,000 | 472,530.00 | 2.35 |
三峡能源 | 600905 | 83,800 | 393,022.00 | 1.95 |
亿纬锂能 | 300014 | 7,500 | 293,700.00 | 1.46 |
天齐锂业 | 002466 | 6,100 | 292,617.00 | 1.45 |
赣锋锂业 | 002460 | 6,940 | 252,338.40 | 1.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |