基金全称 | 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元消费甄选混合发起C | 成立日期 | 2023-03-24 |
基金代码 | 017468 | 总规模 | 0.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴齐眼药 | 300573 | 4,100 | 877,400.00 | 9.24 |
迪哲医药 | 688192 | 17,849 | 803,026.51 | 8.46 |
智翔金泰 | 688443 | 19,781 | 796,580.87 | 8.39 |
福瑞股份 | 300049 | 16,200 | 795,744.00 | 8.38 |
迈威生物 | 688062 | 22,516 | 788,510.32 | 8.31 |
一品红 | 300723 | 30,800 | 782,320.00 | 8.24 |
泽璟制药 | 688266 | 14,093 | 759,612.70 | 8.00 |
百济神州 | 688235 | 5,705 | 754,201.00 | 7.95 |
天马科技 | 603668 | 47,600 | 711,620.00 | 7.50 |
新诺威 | 300765 | 19,000 | 703,000.00 | 7.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |