基金全称 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银策略精选混合 | 成立日期 | 2013-06-07 |
基金代码 | 000136 | 总规模 | 5.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 1,200,000 | 126,912,000.00 | 7.21 |
金山办公 | 688111 | 410,000 | 119,310,000.00 | 6.78 |
小商品城 | 600415 | 11,500,000 | 99,245,000.00 | 5.64 |
网宿科技 | 300017 | 10,500,000 | 97,650,000.00 | 5.55 |
中国电信 | 601728 | 15,000,000 | 91,200,000.00 | 5.18 |
中科曙光 | 603019 | 1,800,000 | 85,950,000.00 | 4.88 |
三花智控 | 002050 | 3,500,000 | 83,055,000.00 | 4.72 |
海光信息 | 688041 | 1,000,000 | 77,260,000.00 | 4.39 |
宝信软件 | 600845 | 2,000,000 | 75,900,000.00 | 4.31 |
招商公路 | 001965 | 6,200,061 | 70,060,689.30 | 3.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 0.3610 | 2017-09-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |