基金全称 | 民生加银聚优精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银聚优精选混合 | 成立日期 | 2021-10-14 |
基金代码 | 013296 | 总规模 | 1.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
德明利 | 001309 | 65,900 | 8,930,109.00 | 11.03 |
香农芯创 | 300475 | 197,400 | 8,407,266.00 | 10.39 |
浪潮信息 | 000977 | 135,300 | 5,804,370.00 | 7.17 |
新益昌 | 688383 | 79,764 | 5,530,835.76 | 6.83 |
纳芯微 | 688052 | 54,643 | 5,486,157.20 | 6.78 |
胜宏科技 | 300476 | 217,600 | 5,270,272.00 | 6.51 |
长川科技 | 300604 | 154,000 | 5,174,400.00 | 6.39 |
共达电声 | 002655 | 448,600 | 4,983,946.00 | 6.16 |
杰华特 | 688141 | 299,124 | 4,869,738.72 | 6.02 |
诺瓦星云 | 301589 | 10,500 | 4,741,380.00 | 5.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |