基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏可转债增强债券C | 成立日期 | 2016-09-27 |
基金代码 | 012887 | 总规模 | 8.96亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 15.02亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债01 | 019766 | 650,000 | 65,286,480.82 | 5.32 |
兴业转债 | 113052 | 384,470 | 47,863,249.64 | 3.90 |
柳工转2 | 127084 | 302,074 | 44,676,868.74 | 3.64 |
温氏转债 | 123107 | 363,518 | 44,734,833.82 | 3.64 |
南航转债 | 110075 | 313,380 | 39,138,500.42 | 3.19 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 37,531,003.82 | 3.06 |
通22转债 | 110085 | 0 | 28,199,627.41 | 2.30 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 24,304,508.56 | 1.98 |
精测转2 | 123176 | 0 | 21,943,683.62 | 1.79 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 21,878,524.93 | 1.78 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 21,062,548.99 | 1.72 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 20,932,158.53 | 1.71 |
天润转债 | 110097 | 0 | 20,522,408.81 | 1.67 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 20,423,811.03 | 1.66 |
海优转债 | 118008 | 0 | 19,915,042.24 | 1.62 |
神通转债 | 111016 | 0 | 18,934,593.66 | 1.54 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 18,474,763.48 | 1.51 |
正海转债 | 123169 | 0 | 18,355,067.88 | 1.50 |
双良转债 | 110095 | 0 | 18,030,853.63 | 1.47 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 17,684,055.58 | 1.44 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 15,981,523.93 | 1.30 |
景23转债 | 113669 | 0 | 15,595,307.84 | 1.27 |
重银转债 | 113056 | 0 | 15,614,344.16 | 1.27 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 15,177,961.64 | 1.24 |
新致转债 | 118021 | 0 | 13,781,462.41 | 1.12 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 13,595,668.05 | 1.11 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 13,564,759.58 | 1.11 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 13,685,668.27 | 1.11 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 13,490,576.11 | 1.10 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 13,247,233.09 | 1.08 |
皓元转债 | 118051 | 0 | 13,272,033.21 | 1.08 |
联创转债 | 128101 | 0 | 13,095,483.13 | 1.07 |
振华转债 | 113687 | 0 | 11,976,649.90 | 0.98 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 11,743,599.46 | 0.96 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 11,630,657.45 | 0.95 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 11,331,340.84 | 0.92 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 11,341,690.14 | 0.92 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 11,046,277.64 | 0.90 |
华特转债 | 118033 | 0 | 10,951,404.23 | 0.89 |
永02转债 | 113654 | 0 | 10,056,244.60 | 0.82 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 10,111,403.01 | 0.82 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 8,737,150.29 | 0.71 |
永和转债 | 111007 | 0 | 8,553,373.66 | 0.70 |
欧通转债 | 123241 | 0 | 8,241,693.60 | 0.67 |
信测转债 | 123231 | 0 | 8,113,493.59 | 0.66 |
开能转债 | 123206 | 0 | 7,953,231.93 | 0.65 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 7,792,630.14 | 0.63 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 7,741,774.94 | 0.63 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 6,932,438.38 | 0.56 |
华安转债 | 110067 | 0 | 6,725,191.89 | 0.55 |
药石转债 | 123145 | 0 | 6,385,172.16 | 0.52 |
精达转债 | 110074 | 0 | 6,285,207.79 | 0.51 |
永安转债 | 113609 | 0 | 6,252,947.70 | 0.51 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 6,175,191.12 | 0.50 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,199,639.22 | 0.34 |
科利转债 | 127066 | 0 | 4,180,064.96 | 0.34 |
财通转债 | 113043 | 0 | 3,867,831.22 | 0.32 |
力合转债 | 118036 | 0 | 2,553,144.53 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |