基金全称 | 天弘高端制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘高端制造混合C | 成立日期 | 2021-07-14 |
基金代码 | 012569 | 总规模 | 7.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,040,900 | 38,513,300.00 | 7.38 |
中航沈飞 | 600760 | 1,000,696 | 36,415,327.44 | 6.98 |
中直股份 | 600038 | 798,800 | 32,838,668.00 | 6.29 |
航发动力 | 600893 | 958,692 | 32,557,180.32 | 6.24 |
中航西飞 | 000768 | 1,231,000 | 26,638,840.00 | 5.10 |
火炬电子 | 603678 | 1,215,373 | 25,911,752.36 | 4.97 |
航天电器 | 002025 | 627,400 | 23,753,364.00 | 4.55 |
紫光国微 | 002049 | 284,090 | 18,437,441.00 | 3.53 |
恒立液压 | 601100 | 311,100 | 15,595,443.00 | 2.99 |
长盈通 | 688143 | 545,356 | 14,517,376.72 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |