基金全称 | 天弘招添利混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘招添利混合C | 成立日期 | 2021-03-22 |
基金代码 | 011785 | 总规模 | 1.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.13亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中材国际 | 600970 | 106,500 | 994,710.00 | 0.89 |
三环集团 | 300408 | 32,900 | 968,905.00 | 0.86 |
山推股份 | 000680 | 172,200 | 850,668.00 | 0.76 |
杰克股份 | 603337 | 38,800 | 838,080.00 | 0.75 |
海康威视 | 002415 | 23,600 | 819,392.00 | 0.73 |
弘亚数控 | 002833 | 44,900 | 796,526.00 | 0.71 |
万华化学 | 600309 | 10,400 | 798,928.00 | 0.71 |
中国海油 | 600938 | 35,300 | 740,241.00 | 0.66 |
生益科技 | 600183 | 33,300 | 609,723.00 | 0.54 |
新凤鸣 | 603225 | 41,600 | 590,720.00 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.12% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |