基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证光伏产业指数A | 成立日期 | 2021-07-06 |
基金代码 | 012364 | 总规模 | 17.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,078,618 | 111,960,548.40 | 10.51 |
隆基绿能 | 601012 | 4,884,042 | 95,287,659.42 | 8.95 |
TCL科技 | 000100 | 19,482,100 | 90,981,407.00 | 8.54 |
特变电工 | 600089 | 5,242,068 | 80,308,481.76 | 7.54 |
通威股份 | 600438 | 2,802,500 | 69,698,175.00 | 6.54 |
TCL中环 | 002129 | 3,354,769 | 39,720,464.96 | 3.73 |
晶澳科技 | 002459 | 1,720,476 | 30,056,715.72 | 2.82 |
天合光能 | 688599 | 1,127,663 | 26,838,379.40 | 2.52 |
晶盛机电 | 300316 | 678,856 | 23,264,395.12 | 2.18 |
正泰电器 | 601877 | 1,114,832 | 22,508,458.08 | 2.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |