基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证光伏产业指数A | 成立日期 | 2021-07-06 |
基金代码 | 012364 | 总规模 | 14.46亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.58亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
隆基绿能 | 601012 | 3,036,742 | 128,332,716.92 | 9.04 |
阳光电源 | 300274 | 1,040,408 | 116,317,614.40 | 8.20 |
通威股份 | 600438 | 2,706,500 | 104,416,770.00 | 7.36 |
TCL中环 | 002129 | 2,585,455 | 97,368,235.30 | 6.86 |
特变电工 | 600089 | 3,872,875 | 77,767,330.00 | 5.48 |
天合光能 | 688599 | 1,086,546 | 69,278,172.96 | 4.88 |
晶澳科技 | 002459 | 943,840 | 56,715,345.60 | 4.00 |
晶盛机电 | 300316 | 655,409 | 41,657,796.04 | 2.94 |
迈为股份 | 300751 | 86,480 | 35,615,923.20 | 2.51 |
福斯特 | 603806 | 533,080 | 35,417,835.20 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |