基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证光伏产业指数A | 成立日期 | 2021-07-06 |
基金代码 | 012364 | 总规模 | 16.02亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 8.23亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 17,865,200 | 77,177,664.00 | 9.47 |
阳光电源 | 300274 | 1,243,405 | 77,128,412.15 | 9.46 |
隆基绿能 | 601012 | 5,143,742 | 72,115,262.84 | 8.85 |
特变电工 | 600089 | 4,807,368 | 66,678,194.16 | 8.18 |
通威股份 | 600438 | 2,569,700 | 49,106,967.00 | 6.03 |
晶科能源 | 688223 | 3,807,887 | 27,035,997.70 | 3.32 |
TCL中环 | 002129 | 3,076,769 | 26,614,051.85 | 3.27 |
晶澳科技 | 002459 | 1,889,276 | 21,159,891.20 | 2.60 |
正泰电器 | 601877 | 1,022,032 | 19,479,929.92 | 2.39 |
晶盛机电 | 300316 | 622,756 | 17,891,779.88 | 2.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |