基金全称 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证医疗设备与服务指数A | 成立日期 | 2021-06-29 |
基金代码 | 012326 | 总规模 | 1.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东药玻 | 600529 | 19,700 | 568,936.00 | 0.70 |
新华医疗 | 600587 | 22,300 | 509,778.00 | 0.62 |
九强生物 | 300406 | 25,400 | 490,220.00 | 0.60 |
新产业 | 300832 | 7,300 | 482,822.00 | 0.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,500 | 422,190.00 | 0.52 |
南微医学 | 688029 | 5,519 | 368,006.92 | 0.45 |
迪瑞医疗 | 300396 | 3,400 | 74,868.00 | 0.09 |
福瑞股份 | 300049 | 1,300 | 63,856.00 | 0.08 |
爱美客 | 300896 | 200 | 69,086.00 | 0.08 |
乐普医疗 | 300003 | 3,900 | 53,742.00 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |