基金全称 | 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 012560 | 总规模 | 0.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 20,270 | 1,778,774.39 | 11.33 |
腾讯控股 | 00700 | 5,500 | 1,514,754.40 | 9.65 |
小米集团-W | 01810 | 66,000 | 893,894.56 | 5.70 |
恒瑞医药 | 600276 | 16,800 | 772,296.00 | 4.92 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,300 | 647,358.00 | 4.12 |
京东方A | 000725 | 141,000 | 572,460.00 | 3.65 |
立讯精密 | 002475 | 18,800 | 552,908.00 | 3.52 |
快手-W | 01024 | 11,500 | 511,362.19 | 3.26 |
汇川技术 | 300124 | 8,000 | 489,760.00 | 3.12 |
海康威视 | 002415 | 14,008 | 450,497.28 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |