基金全称 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银核心资产股票C | 成立日期 | 2021-11-04 |
基金代码 | 012215 | 总规模 | 1.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 222,800 | 6,512,444.00 | 6.08 |
中国移动 | 00941 | 92,000 | 5,579,633.94 | 5.21 |
浙江鼎力 | 603338 | 76,100 | 4,360,530.00 | 4.07 |
紫金矿业 | 601899 | 237,700 | 3,998,114.00 | 3.73 |
五粮液 | 000858 | 25,900 | 3,975,909.00 | 3.71 |
惠泰医疗 | 688617 | 8,531 | 3,652,035.79 | 3.41 |
京沪高铁 | 601816 | 725,900 | 3,644,018.00 | 3.40 |
潍柴动力 | 000338 | 205,900 | 3,436,471.00 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 2,000 | 3,405,800.00 | 3.18 |
中国海洋石油 | 00883 | 141,969 | 2,332,080.18 | 2.18 |
中国移动 | 600941 | 18,900 | 1,998,864.00 | 1.87 |
中国石油股份 | 00857 | 328,000 | 1,989,260.80 | 1.86 |
中国石油 | 601857 | 172,500 | 1,704,300.00 | 1.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |