基金全称 | 新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合产业趋势混合C | 成立日期 | 2021-08-17 |
基金代码 | 011524 | 总规模 | 1.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 84,500 | 3,303,105.00 | 5.71 |
东山精密 | 002384 | 217,300 | 3,170,407.00 | 5.48 |
均胜电子 | 600699 | 180,000 | 3,110,400.00 | 5.38 |
广汇能源 | 600256 | 374,400 | 2,785,536.00 | 4.82 |
赤峰黄金 | 600988 | 169,300 | 2,768,055.00 | 4.79 |
珠海冠宇 | 688772 | 191,435 | 2,590,115.55 | 4.48 |
协鑫科技 | 03800 | 2,146,000 | 2,490,184.06 | 4.31 |
长城汽车 | 02333 | 250,000 | 1,971,746.25 | 3.41 |
工业富联 | 601138 | 85,000 | 1,935,450.00 | 3.35 |
巨星科技 | 002444 | 70,400 | 1,776,192.00 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |