基金全称 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信利率债策略纯债债券A | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 010767 | 总规模 | 38.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 42.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
17国开10 | 170210 | 2,900,000 | 316,768,901.64 | 7.56 |
22国开15 | 220215 | 2,600,000 | 274,577,049.18 | 6.55 |
23国开03 | 230203 | 2,600,000 | 266,042,868.85 | 6.35 |
18国开05 | 180205 | 2,300,000 | 253,444,666.67 | 6.05 |
18农发01 | 180401 | 2,200,000 | 227,674,754.10 | 5.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.30% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0450 | 2024-04-11 |
2021 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 0.0100 | 2021-07-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |