基金全称 | 宝盈优质成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈优质成长混合A | 成立日期 | 2021-10-11 |
基金代码 | 010751 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
仕净科技 | 301030 | 423,800 | 23,656,516.00 | 8.17 |
宁德时代 | 300750 | 100,000 | 19,016,000.00 | 6.57 |
盛弘股份 | 300693 | 575,252 | 16,711,070.60 | 5.77 |
帝科股份 | 300842 | 220,000 | 15,532,000.00 | 5.36 |
阳光电源 | 300274 | 145,000 | 15,051,000.00 | 5.20 |
零跑汽车 | 09863 | 620,000 | 14,754,101.25 | 5.10 |
福莱特 | 601865 | 440,000 | 12,535,600.00 | 4.33 |
华光环能 | 600475 | 858,800 | 9,661,500.00 | 3.34 |
德业股份 | 605117 | 103,000 | 9,272,060.00 | 3.20 |
福斯特 | 603806 | 322,000 | 9,148,020.00 | 3.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |