基金全称 | 华夏核心价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏核心价值混合A | 成立日期 | 2021-04-20 |
基金代码 | 010692 | 总规模 | 3.17亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.96亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 9,464 | 16,334,864.00 | 8.43 |
海尔智家 | 600690 | 509,200 | 10,693,200.00 | 5.52 |
建发国际集团 | 01908 | 674,000 | 10,163,583.54 | 5.25 |
比音勒芬 | 002832 | 307,470 | 9,746,799.00 | 5.03 |
快手-W | 01024 | 114,900 | 5,513,401.70 | 2.85 |
保利物业 | 06049 | 191,200 | 4,990,154.80 | 2.58 |
伊利股份 | 600887 | 147,600 | 3,948,300.00 | 2.04 |
保利发展 | 600048 | 387,400 | 3,835,260.00 | 1.98 |
华懋科技 | 603306 | 125,000 | 3,388,750.00 | 1.75 |
顾家家居 | 603816 | 88,730 | 3,105,550.00 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |