基金全称 | 招商安阳债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安阳债券C | 成立日期 | 2020-11-04 |
基金代码 | 010431 | 总规模 | 18.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21工商银行永续债02 | 2128044 | 1,140,000 | 118,620,675.41 | 6.14 |
22建行永续债01 | 092280083 | 1,000,000 | 103,736,830.60 | 5.37 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 900,000 | 94,932,442.62 | 4.91 |
22国债13 | 019678 | 601,000 | 61,171,179.59 | 3.17 |
19国开15 | 190215 | 400,000 | 42,943,475.41 | 2.22 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 16,518,025.26 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0160 | 2024-03-15 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0180 | 2023-09-18 |
2023 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0087 | 2023-04-28 |
2023 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.0111 | 2023-03-31 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0120 | 2022-12-26 |
2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0112 | 2022-06-30 |
2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.0280 | 2022-03-31 |
2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 0.0135 | 2021-09-29 |
2021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.0264 | 2021-07-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |