基金全称 | 招商享利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商享利增强债券C | 成立日期 | 2021-12-07 |
基金代码 | 013549 | 总规模 | 6.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22光大Y1 | 149808 | 300,000 | 30,891,583.56 | 4.87 |
23光大控股MTN001 | 102382076 | 300,000 | 30,726,475.41 | 4.84 |
23越秀集团MTN001B | 102380831 | 200,000 | 21,843,136.61 | 3.44 |
23光大Y4 | 148240 | 200,000 | 21,275,402.74 | 3.35 |
23亦庄01 | 115177 | 200,000 | 21,100,438.36 | 3.33 |
国微转债 | 127038 | 0 | 18,159,997.91 | 2.86 |
南航转债 | 110075 | 0 | 12,669,218.21 | 2.00 |
重银转债 | 113056 | 0 | 11,997,990.99 | 1.89 |
国投转债 | 110073 | 0 | 9,471,056.64 | 1.49 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 8,637,290.41 | 1.36 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 8,351,035.62 | 1.32 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 7,075,655.62 | 1.12 |
青农转债 | 128129 | 0 | 7,017,232.04 | 1.11 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 6,846,466.94 | 1.08 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 6,720,944.88 | 1.06 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 6,539,879.54 | 1.03 |
能化转债 | 127027 | 0 | 6,180,101.15 | 0.97 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 5,304,577.83 | 0.84 |
张行转债 | 128048 | 0 | 4,736,987.17 | 0.75 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,715,627.90 | 0.74 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 2,929,005.44 | 0.46 |
中特转债 | 127056 | 0 | 2,112,980.82 | 0.33 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,076,540.27 | 0.33 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 678,999.14 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |