基金全称 | 天弘安利短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘安利短债A | 成立日期 | 2020-11-24 |
基金代码 | 010168 | 总规模 | 60.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 85.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23进出06 | 230306 | 1,600,000 | 161,867,803.28 | 2.44 |
23先正达CP002 | 042380502 | 1,200,000 | 121,572,327.87 | 1.83 |
21蜀道投资MTN008 | 102103274 | 1,100,000 | 111,882,021.86 | 1.69 |
23华电股MTN005 | 102381170 | 1,000,000 | 103,317,147.54 | 1.56 |
21鲁高速MTN003 | 102100997 | 1,000,000 | 103,302,262.30 | 1.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.35% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |