国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 中低风险
国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金代码: 009529基金状态: 开放交易
1.0565
最新净值(2024-04-29 )
0.2082%
日净值增长率(2024-04-30 )
0.50%
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位:元
近一周涨幅
-0.25%
今年来涨幅
1.68%
历史累计涨幅
13.83%
基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 基金公司 国联基金管理有限公司
基金简称 国联中债1-5年国开行A 成立日期 2020-06-11
基金代码 009529 总规模 21.50亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 23.55亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
朱柏蓉 -- 基金经理
朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年6月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至2021年7月)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至2021年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至2021年11月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。
石霄蒙 -- 基金经理
石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入公司,现任固收投资四部基金经理。
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数中待偿期为 1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-03-21 2024-03-21 0.0200 2024-03-22
2023 2023-03-23 2023-03-23 0.0100 2023-03-24
2022 2022-04-21 2022-04-21 0.0100 2022-04-22
2021 2021-12-16 2021-12-16 0.0150 2021-12-17
2021 2021-06-08 2021-06-08 0.0200 2021-06-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。