基金全称 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联中债1-5年国开行A | 成立日期 | 2020-06-11 |
基金代码 | 009529 | 总规模 | 96.61亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 114.58亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2025 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0350 | 2025-04-09 |
2024 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0350 | 2024-12-19 |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0200 | 2024-03-22 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0100 | 2023-03-24 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.0100 | 2022-04-22 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0150 | 2021-12-17 |
2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 0.0200 | 2021-06-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |