国金鑫意医药消费混合A | 混合型 | 中风险
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
基金代码: 009507基金状态: 开放交易
1.0600
最新净值(2021-10-21 )
0.0566%
日净值增长率(2021-10-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
6.00%
基金全称 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 基金公司 国金基金管理有限公司
基金简称 国金鑫意医药消费混合A 成立日期 2020-06-30
基金代码 009507 总规模 2.04亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 2.44亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 10,600 21,801,020.00 9.10
迈瑞医疗 300760 44,300 21,266,215.00 8.87
招商银行 600036 221,900 12,024,761.00 5.02
乐普医疗 300003 373,153 11,985,674.36 5.00
海大集团 002311 142,000 11,587,200.00 4.83
凯莱英 002821 29,500 10,991,700.00 4.59
洋河股份 002304 51,700 10,712,240.00 4.47
中国中免 601888 33,120 9,939,312.00 4.15
海康威视 002415 144,100 9,294,450.00 3.88
海尔智家 600690 348,000 9,016,680.00 3.76
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
基金经理
张航 -- 基金经理
张航先生,中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。张航先生先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略本基金投资股票将主要通过深度研究来精选个股,分享优秀公司的价值增长。 本基金将从纵向和横向两个维度反复分析公司发展的前景,纵向研究行业发展历史和公司发展历史,判断公司未来的发展前景;横向比较对所研究标的的竞争对手、上下游关系进行比较分析,判断投资该公司风险收益比。本基金所指的医药消费主题是指医药行业和消费行业内具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型上市公司股票。本基金从医药行业和消费行业两个特征对投资主题进行定义。 (1)医药行业的界定本基金所定义的医药相关行业由从事医药相关产品或服务研发、生产与销售的上市公司组成。本基金定义的医药行业股票包括: 1)主营业务从事医药行业的公司股票; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司股票。 落实到行业股票覆盖层面,医药行业包括化学制药行业、中药行业,生物制品行业,医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等。 同时,本基金将对医药行业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整医药行业的界定标准、相关主题概念和投资范围的认定。 (2)消费行业的界定本基金所界定的消费行业股票主要是指消费制造和消费服务业及与其密切相关上下游产业的上市公司股票。消费行业具体包括: 1)申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、轻工制造、休闲服务、汽车、电子、传媒、通信、计算机、建筑装饰、非银金融等行业的上市公司; 2)物流、线上电商等消费品制造业、消费者服务业产业链核心环节上的上市公司; 3)对于以上行业之外的其他行业,虽然可能目前未被划入消费行业,但是行业发展催生出实际消费需求并带动相关行业的发展,本基金也可以把其行业内的公司股票纳入到消费行业股票的范畴中。 同时,本基金将对消费行业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,消费行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整消费行业的界定标准、相关主题概念和投资范围的认定。 3、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换公司债券、可交换公司债券投资策略本基金将着重对可转换公司债券、可交换公司债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换公司债券、可交换公司债券进行重点选择,并在对应可转换公司债券、可交换公司债券估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 (4)信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、政策性金融债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。 信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金不主动投资于如下品种: 1)主体且债项信用评级为 AA 以下(不含 AA)的金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据; 2)主体信用评级为 AA 以下(不含 AA)或债项信用评级为 A-1以下(不含A-1)的短期融资券; 3)主体信用评级为 AA 以下(不含 AA)的超短期融资券; 4)银行主体信用评级为 AA 以下(不含 AA)的同业存单。 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 (2)国债期货投资策略本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 1.00%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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