基金全称 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰久盛量化先锋混合A | 成立日期 | 2015-11-10 |
基金代码 | 001897 | 总规模 | 0.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科德教育 | 300192 | 161,400 | 1,859,328.00 | 5.57 |
乔治白 | 002687 | 294,900 | 1,769,400.00 | 5.30 |
无锡振华 | 605319 | 73,200 | 1,763,388.00 | 5.28 |
赛腾股份 | 603283 | 22,500 | 1,719,675.00 | 5.15 |
乾照光电 | 300102 | 232,500 | 1,676,325.00 | 5.02 |
劲仔食品 | 003000 | 109,400 | 1,575,360.00 | 4.72 |
乐歌股份 | 300729 | 85,100 | 1,547,118.00 | 4.63 |
三生国健 | 688336 | 67,100 | 1,534,577.00 | 4.60 |
中国重汽 | 000951 | 94,100 | 1,496,190.00 | 4.48 |
通化东宝 | 600867 | 145,900 | 1,495,475.00 | 4.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 0.1810 | 2017-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |