基金全称 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰久益混合C | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 001844 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
鹏鼎控股 | 002938 | 430,752 | 9,993,446.40 | 9.80 |
江苏神通 | 002438 | 880,600 | 9,906,750.00 | 9.72 |
天顺风能 | 002531 | 950,837 | 9,641,487.18 | 9.46 |
景旺电子 | 603228 | 477,097 | 9,441,749.63 | 9.26 |
运达股份 | 300772 | 1,053,416 | 9,385,936.56 | 9.21 |
杰瑞股份 | 002353 | 306,700 | 9,286,876.00 | 9.11 |
周大生 | 002867 | 481,450 | 9,258,283.50 | 9.08 |
中国巨石 | 600176 | 835,996 | 9,012,036.88 | 8.84 |
中材科技 | 002080 | 573,600 | 8,827,704.00 | 8.66 |
立讯精密 | 002475 | 198,000 | 5,823,180.00 | 5.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.1340 | 2017-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |