基金全称 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方创新科技混合 | 成立日期 | 2015-09-08 |
基金代码 | 001702 | 总规模 | 4.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 184,450 | 56,367,920.00 | 8.71 |
中微公司 | 688012 | 374,436 | 55,903,294.80 | 8.63 |
芯源微 | 688037 | 482,287 | 53,881,103.64 | 8.32 |
拓荆科技 | 688072 | 280,146 | 52,810,322.46 | 8.16 |
盛美上海 | 688082 | 423,556 | 36,764,660.80 | 5.68 |
万业企业 | 600641 | 1,737,700 | 22,659,608.00 | 3.50 |
中科星图 | 688568 | 235,017 | 13,019,941.80 | 2.01 |
惠泰医疗 | 688617 | 29,269 | 12,529,766.21 | 1.94 |
石头科技 | 688169 | 35,462 | 12,148,217.34 | 1.88 |
德赛西威 | 002920 | 97,400 | 12,127,274.00 | 1.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |