基金全称 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈创新驱动股票C | 成立日期 | 2020-08-10 |
基金代码 | 009492 | 总规模 | 9.07亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.12亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 531,800 | 60,045,538.00 | 7.42 |
赛腾股份 | 603283 | 656,985 | 47,670,831.60 | 5.89 |
东睦股份 | 600114 | 2,865,600 | 44,388,144.00 | 5.49 |
沪电股份 | 002463 | 1,692,500 | 37,438,100.00 | 4.63 |
歌尔股份 | 002241 | 1,726,700 | 36,277,967.00 | 4.48 |
三花智控 | 002050 | 1,166,935 | 34,307,889.00 | 4.24 |
卓胜微 | 300782 | 242,334 | 34,169,094.00 | 4.22 |
拓普集团 | 601689 | 450,000 | 33,075,000.00 | 4.09 |
韦尔股份 | 603501 | 302,400 | 32,269,104.00 | 3.99 |
天孚通信 | 300394 | 345,100 | 31,583,552.00 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |