基金全称 | 华富成长企业精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富成长企业精选股票 | 成立日期 | 2020-06-18 |
基金代码 | 009398 | 总规模 | 2.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 269,200 | 19,347,404.00 | 9.18 |
海康威视 | 002415 | 588,800 | 18,935,808.00 | 8.99 |
益丰药房 | 603939 | 468,000 | 18,640,440.00 | 8.85 |
纳芯微 | 688052 | 111,821 | 11,226,828.40 | 5.33 |
诺禾致源 | 688315 | 774,941 | 10,957,665.74 | 5.20 |
新益昌 | 688383 | 141,929 | 9,841,356.86 | 4.67 |
贝斯特 | 300580 | 330,900 | 8,835,030.00 | 4.19 |
立讯精密 | 002475 | 250,100 | 7,355,441.00 | 3.49 |
桐昆股份 | 601233 | 484,500 | 6,657,030.00 | 3.16 |
澳华内镜 | 688212 | 104,538 | 6,328,730.52 | 3.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.1410 | 2021-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |