基金全称 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富优质成长混合A | 成立日期 | 2020-05-25 |
基金代码 | 009391 | 总规模 | 28.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 8,972,000 | 150,909,040.00 | 7.38 |
贵州茅台 | 600519 | 85,509 | 145,613,276.10 | 7.12 |
泸州老窖 | 000568 | 646,133 | 119,269,690.47 | 5.83 |
中国海洋石油 | 00883 | 6,790,000 | 111,537,197.94 | 5.45 |
腾讯控股 | 00700 | 356,400 | 98,156,084.80 | 4.80 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,724,532 | 79,276,736.04 | 3.88 |
中微公司 | 688012 | 389,486 | 58,150,259.80 | 2.84 |
宁德时代 | 300750 | 295,614 | 56,213,958.24 | 2.75 |
山西汾酒 | 600809 | 222,300 | 54,481,284.00 | 2.66 |
科伦药业 | 002422 | 1,738,300 | 53,105,065.00 | 2.60 |
中国海油 | 600938 | 623,800 | 18,233,674.00 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |