基金全称 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 成立日期 | 2020-10-27 |
基金代码 | 008336 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
精研科技 | 300709 | 6,800 | 226,916.00 | 0.43 |
山推股份 | 000680 | 27,400 | 226,598.00 | 0.42 |
软控股份 | 002073 | 30,200 | 205,964.00 | 0.39 |
金杯电工 | 002533 | 19,600 | 202,272.00 | 0.38 |
共进股份 | 603118 | 21,300 | 194,895.00 | 0.37 |
乾照光电 | 300102 | 27,400 | 197,554.00 | 0.37 |
江铃汽车 | 000550 | 6,600 | 199,254.00 | 0.37 |
哈尔斯 | 002615 | 28,400 | 199,652.00 | 0.37 |
科伦药业 | 002422 | 6,400 | 195,520.00 | 0.37 |
永利股份 | 300230 | 49,000 | 194,530.00 | 0.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |