基金全称 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实价值成长混合 | 成立日期 | 2019-09-10 |
基金代码 | 007895 | 总规模 | 6.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 19,900 | 33,887,710.00 | 6.19 |
紫金矿业 | 601899 | 1,796,300 | 30,213,766.00 | 5.52 |
龙净环保 | 600388 | 2,149,100 | 27,358,043.00 | 5.00 |
兖矿能源 | 01171 | 1,610,000 | 23,994,928.02 | 4.38 |
中国移动 | 00941 | 334,000 | 20,256,497.13 | 3.70 |
晶盛机电 | 300316 | 586,522 | 20,100,108.94 | 3.67 |
腾讯控股 | 00700 | 66,800 | 18,397,380.65 | 3.36 |
五粮液 | 000858 | 110,600 | 16,978,206.00 | 3.10 |
山西汾酒 | 600809 | 68,100 | 16,689,948.00 | 3.05 |
山东黄金 | 600547 | 406,700 | 11,481,141.00 | 2.10 |
山东黄金 | 01787 | 689,250 | 9,922,452.65 | 1.81 |
兖矿能源 | 600188 | 327,600 | 7,793,604.00 | 1.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |