招商瑞文混合C | 混合型 | 中风险
招商瑞文混合型证券投资基金
基金代码: 007726基金状态: 开放交易
1.1677
最新净值(2024-03-27 )
0.2912%
日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 招商瑞文混合型证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商瑞文混合C 成立日期 2019-09-11
基金代码 007726 总规模 70.54亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 82.58亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 1,060,135 173,077,640.10 2.11
中兴通讯 000063 5,047,300 133,652,504.00 1.63
青岛啤酒 600600 1,409,000 105,322,750.00 1.28
中海油服 601808 6,640,571 97,085,148.02 1.18
华能国际 600011 9,752,300 75,092,710.00 0.92
顾家家居 603816 2,155,800 75,453,000.00 0.92
顺丰控股 002352 1,822,150 73,614,860.00 0.90
中国船舶 600150 2,421,400 71,286,016.00 0.87
益丰药房 603939 1,365,940 54,692,237.60 0.67
苏试试验 300416 2,908,807 53,434,784.59 0.65
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
基金经理
吴德瑄 -- 基金经理
2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作,任资产管理总部研究员;2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职;2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作,任资产管理中心股票投资经理;2023年1月加入招商基金管理有限公司。 其中:管理过公募基金的名称及期间 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 2019年12月7日 2020年12月31日 210006 金鹰元禧混合型证券投资基金 2017年9月30日 2020年12月31日 000110 金鹰元安混合型证券投资基金 2017年9月30日 2019年4月13日 210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 2017年9月30日 2019年3月19日 210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年12月27日 2020年12月31日
余芽芳 -- 基金经理
余芽芳女士,博士。2012年 7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年 4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员、现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 4月 13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年 3月 21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年 9月 11日至今)、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年 5月 22日至今)、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年 6月 2日至今)、招商瑞安 1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 5月 10日至今)、招商瑞乐 6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 7月 13日至今)、招商瑞泰 1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 7日至今)、招商瑞鸿 6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 21日至今)、招商瑞享 1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年 1月 25日至今)。
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、大类资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 2、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 3、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)个券选择策略 通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)信用策略 通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (5)可转换债券投资策略 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 6、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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