基金全称 | 招商瑞文混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商瑞文混合C | 成立日期 | 2019-09-11 |
基金代码 | 007726 | 总规模 | 70.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 82.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,060,135 | 173,077,640.10 | 2.11 |
中兴通讯 | 000063 | 5,047,300 | 133,652,504.00 | 1.63 |
青岛啤酒 | 600600 | 1,409,000 | 105,322,750.00 | 1.28 |
中海油服 | 601808 | 6,640,571 | 97,085,148.02 | 1.18 |
华能国际 | 600011 | 9,752,300 | 75,092,710.00 | 0.92 |
顾家家居 | 603816 | 2,155,800 | 75,453,000.00 | 0.92 |
顺丰控股 | 002352 | 1,822,150 | 73,614,860.00 | 0.90 |
中国船舶 | 600150 | 2,421,400 | 71,286,016.00 | 0.87 |
益丰药房 | 603939 | 1,365,940 | 54,692,237.60 | 0.67 |
苏试试验 | 300416 | 2,908,807 | 53,434,784.59 | 0.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |