基金全称 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎泓债券A | 成立日期 | 2019-11-19 |
基金代码 | 007666 | 总规模 | 5.37亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.17亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 400,000 | 40,883,506.85 | 5.93 |
22苏州银行永续债01 | 2220002 | 300,000 | 31,677,885.25 | 4.59 |
22新际02 | 185325 | 300,000 | 31,259,756.71 | 4.53 |
23国证09 | 148513 | 300,000 | 30,973,586.30 | 4.49 |
24锡交通MTN002 | 102480020 | 200,000 | 21,564,797.81 | 3.13 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,134.78 | 0.00 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,072.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |