| 基金全称 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏鼎泓债券A | 成立日期 | 2019-11-19 |
| 基金代码 | 007666 | 总规模 | 9.73亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.09亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25特别国债02 | 2500002 | 1,400,000 | 141,083,814.21 | 10.82 |
| 24国债15 | 019749 | 555,000 | 56,205,169.31 | 4.31 |
| 25工行二级资本债01BC | 232580001 | 500,000 | 50,654,589.04 | 3.88 |
| 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 400,000 | 41,130,886.58 | 3.15 |
| 23深铁12 | 148452 | 300,000 | 32,659,984.11 | 2.50 |
| 盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,235.33 | 0.00 |
| 上银转债 | 113042 | 0 | 1,276.94 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||