| 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 交银创业板50指数C | 成立日期 | 2019-11-20 |
| 基金代码 | 007465 | 总规模 | 13.30亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 27.65亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 1,505,541 | 552,924,987.66 | 20.21 |
| 中际旭创 | 300308 | 501,819 | 306,109,590.00 | 11.19 |
| 新易盛 | 300502 | 522,264 | 225,033,112.32 | 8.23 |
| 东方财富 | 300059 | 7,554,154 | 175,105,289.72 | 6.40 |
| 阳光电源 | 300274 | 868,820 | 148,602,972.80 | 5.43 |
| 胜宏科技 | 300476 | 357,400 | 102,781,092.00 | 3.76 |
| 汇川技术 | 300124 | 1,156,461 | 87,116,207.13 | 3.18 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 357,043 | 67,998,839.35 | 2.49 |
| 天孚通信 | 300394 | 258,791 | 52,542,336.73 | 1.92 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 778,752 | 51,210,731.52 | 1.87 |
| 联合动力 | 301656 | 7,395 | 188,276.70 | 0.01 |
| 广东建科 | 301632 | 656 | 15,534.08 | 0.00 |
| 云汉芯城 | 301563 | 110 | 14,705.90 | 0.00 |
| 南网数字 | 301638 | 2,322 | 32,995.62 | 0.00 |
| 新广益 | 301687 | 1,942 | 135,202.09 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 6天 < 持有期限 ≤ 30天 | 0.10% |
| 持有期限 > 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.1050 | 2024-12-27 |
| 2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0000 | 2024-09-26 |
| 2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0540 | 2023-12-28 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||