基金全称 | 华夏中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中短债债券A | 成立日期 | 2018-12-25 |
基金代码 | 006668 | 总规模 | 140.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 207.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 4,650,000 | 470,208,637.00 | 2.95 |
22国开09 | 220209 | 4,000,000 | 412,167,213.11 | 2.59 |
24国债02 | 019733 | 4,000,000 | 402,097,643.84 | 2.52 |
22光证G1 | 185821 | 2,500,000 | 256,099,109.60 | 1.61 |
22中财G3 | 137537 | 2,000,000 | 204,268,208.22 | 1.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0220 | 2021-12-20 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0220 | 2019-12-09 |
2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.0040 | 2019-03-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |