基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
基金代码 | 000014 | 总规模 | 3.88亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.87亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
中信转债 | 113021 | 294,750 | 36,854,490.21 | 5.38 |
南航转债 | 110075 | 286,850 | 36,010,127.34 | 5.25 |
兴业转债 | 113052 | 286,070 | 32,284,841.32 | 4.71 |
精测转2 | 123176 | 230,773 | 29,422,956.86 | 4.29 |
24国债09 | 019740 | 220,000 | 22,277,947.40 | 3.25 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 21,285,844.35 | 3.11 |
南银转债 | 113050 | 0 | 20,284,051.40 | 2.96 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 19,403,261.45 | 2.83 |
华特转债 | 118033 | 0 | 16,925,362.25 | 2.47 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 16,848,996.06 | 2.46 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 16,580,661.84 | 2.42 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 15,649,857.97 | 2.28 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 15,264,260.02 | 2.23 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 14,673,655.09 | 2.14 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 14,570,244.42 | 2.13 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 13,744,726.25 | 2.01 |
景23转债 | 113669 | 0 | 12,048,673.78 | 1.76 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 11,467,330.71 | 1.67 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 10,679,003.71 | 1.56 |
通22转债 | 110085 | 0 | 9,346,135.92 | 1.36 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 8,267,721.86 | 1.21 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 7,396,202.01 | 1.08 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 7,084,523.04 | 1.03 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,852,234.96 | 1.00 |
雅创转债 | 123227 | 0 | 6,773,584.00 | 0.99 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 6,761,263.61 | 0.99 |
科利转债 | 127066 | 0 | 6,341,444.69 | 0.93 |
信测转债 | 123231 | 0 | 6,285,908.61 | 0.92 |
精测转债 | 123025 | 0 | 6,279,980.45 | 0.92 |
华友转债 | 113641 | 0 | 6,231,323.16 | 0.91 |
永02转债 | 113654 | 0 | 6,167,093.15 | 0.90 |
神通转债 | 111016 | 0 | 6,199,237.54 | 0.90 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 6,141,139.85 | 0.90 |
双良转债 | 110095 | 0 | 6,005,484.10 | 0.88 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 6,017,801.56 | 0.88 |
华安转债 | 110067 | 0 | 5,294,624.29 | 0.77 |
海优转债 | 118008 | 0 | 4,605,900.17 | 0.67 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 3,919,305.89 | 0.57 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 3,653,371.27 | 0.53 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 3,503,095.71 | 0.51 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 3,230,979.20 | 0.47 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 3,202,602.59 | 0.47 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 3,184,020.66 | 0.46 |
开能转债 | 123206 | 0 | 3,068,799.77 | 0.45 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 3,038,230.44 | 0.44 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 3,026,049.87 | 0.44 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 2,955,571.83 | 0.43 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 2,896,751.88 | 0.42 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 2,909,288.36 | 0.42 |
联创转债 | 128101 | 0 | 2,836,676.70 | 0.41 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 2,377,490.41 | 0.35 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 2,350,082.19 | 0.34 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,970,572.95 | 0.29 |
力合转债 | 118036 | 0 | 1,847,116.91 | 0.27 |
湘泵转债 | 113684 | 0 | 1,749,952.79 | 0.26 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,316,800.96 | 0.19 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 1,118,851.11 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |