基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
基金代码 | 000014 | 总规模 | 5.21亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.97亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
精测转2 | 123176 | 331,753 | 53,413,460.03 | 5.90 |
21延长Y4 | 185128 | 500,000 | 50,436,958.91 | 5.57 |
南航转债 | 110075 | 312,360 | 37,485,313.78 | 4.14 |
温氏转债 | 123107 | 248,087 | 31,402,682.54 | 3.47 |
23蜀道投资MTN001 | 102380538 | 300,000 | 31,342,849.18 | 3.46 |
华特转债 | 118033 | 0 | 29,732,527.15 | 3.28 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 29,170,669.01 | 3.22 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 28,943,713.66 | 3.20 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 28,573,001.05 | 3.16 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 27,480,071.63 | 3.04 |
南银转债 | 113050 | 0 | 22,312,306.11 | 2.47 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 22,393,998.07 | 2.47 |
永02转债 | 113654 | 0 | 21,986,244.35 | 2.43 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 20,932,892.96 | 2.31 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 20,208,887.63 | 2.23 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 17,106,626.91 | 1.89 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 16,247,199.05 | 1.80 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 15,091,427.05 | 1.67 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 14,757,350.71 | 1.63 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 14,056,101.37 | 1.55 |
南电转债 | 123170 | 0 | 13,668,862.66 | 1.51 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 12,282,579.14 | 1.36 |
九强转债 | 123150 | 0 | 11,678,108.23 | 1.29 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 11,500,153.60 | 1.27 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 11,326,165.79 | 1.25 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 10,470,310.23 | 1.16 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 10,348,480.64 | 1.14 |
希望转2 | 127049 | 0 | 9,682,618.33 | 1.07 |
中特转债 | 127056 | 0 | 9,628,449.08 | 1.06 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 9,065,248.64 | 1.00 |
广大转债 | 118023 | 0 | 8,016,531.17 | 0.89 |
永和转债 | 111007 | 0 | 8,006,362.23 | 0.88 |
通22转债 | 110085 | 0 | 7,915,938.23 | 0.87 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 7,366,770.43 | 0.81 |
科利转债 | 127066 | 0 | 7,246,323.28 | 0.80 |
再22转债 | 113657 | 0 | 7,165,089.19 | 0.79 |
花园转债 | 123178 | 0 | 6,929,304.14 | 0.77 |
精工转债 | 110086 | 0 | 6,812,972.68 | 0.75 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 6,673,839.86 | 0.74 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 5,844,297.58 | 0.65 |
艾华转债 | 113504 | 0 | 5,899,614.95 | 0.65 |
天业转债 | 110087 | 0 | 5,806,787.99 | 0.64 |
回天转债 | 123165 | 0 | 5,397,873.58 | 0.60 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 5,333,278.12 | 0.59 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 5,235,763.17 | 0.58 |
博实转债 | 127072 | 0 | 5,159,793.16 | 0.57 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 5,134,992.33 | 0.57 |
立高转债 | 123179 | 0 | 4,913,956.18 | 0.54 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 4,731,813.32 | 0.52 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 4,667,531.25 | 0.52 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,482,743.37 | 0.50 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 4,465,037.75 | 0.49 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 4,166,382.30 | 0.46 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 3,843,922.95 | 0.42 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 3,619,850.67 | 0.40 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 3,630,503.35 | 0.40 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 3,469,913.03 | 0.38 |
景23转债 | 113669 | 0 | 3,171,233.44 | 0.35 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,095,256.00 | 0.23 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 929,393.07 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |