基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
基金代码 | 000014 | 总规模 | 3.34亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.87亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 241,830 | 29,656,931.37 | 5.32 |
24国债09 | 019740 | 270,000 | 27,211,310.14 | 4.88 |
中信转债 | 113021 | 180,740 | 21,668,893.84 | 3.89 |
牧原转债 | 127045 | 176,107 | 20,370,470.38 | 3.65 |
杭银转债 | 110079 | 164,890 | 20,052,141.89 | 3.60 |
南银转债 | 113050 | 0 | 19,624,917.03 | 3.52 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 17,618,571.35 | 3.16 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 17,186,523.53 | 3.08 |
精测转2 | 123176 | 0 | 16,934,255.65 | 3.04 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 16,689,313.20 | 2.99 |
华特转债 | 118033 | 0 | 16,532,291.17 | 2.96 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 16,092,737.42 | 2.89 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 14,013,227.22 | 2.51 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 13,949,689.06 | 2.50 |
永02转债 | 113654 | 0 | 13,896,671.83 | 2.49 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 12,949,276.22 | 2.32 |
南电转债 | 123170 | 0 | 11,870,311.95 | 2.13 |
希望转2 | 127049 | 0 | 11,696,437.23 | 2.10 |
华友转债 | 113641 | 0 | 11,366,612.48 | 2.04 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 10,465,293.96 | 1.88 |
景23转债 | 113669 | 0 | 10,317,344.95 | 1.85 |
通22转债 | 110085 | 0 | 10,049,623.02 | 1.80 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 9,907,020.85 | 1.78 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 8,551,861.99 | 1.53 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 8,408,001.38 | 1.51 |
信测转债 | 123231 | 0 | 7,372,878.47 | 1.32 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 7,014,726.11 | 1.26 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,707,139.51 | 1.20 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 6,291,904.19 | 1.13 |
科利转债 | 127066 | 0 | 6,201,052.43 | 1.11 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 6,100,849.70 | 1.09 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 6,027,476.15 | 1.08 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 5,988,780.69 | 1.07 |
华安转债 | 110067 | 0 | 5,598,243.00 | 1.00 |
西子转债 | 127052 | 0 | 5,593,915.16 | 1.00 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 5,240,296.49 | 0.94 |
花园转债 | 123178 | 0 | 4,909,561.64 | 0.88 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 4,477,883.80 | 0.80 |
九强转债 | 123150 | 0 | 4,078,730.96 | 0.73 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 3,886,050.62 | 0.70 |
力合转债 | 118036 | 0 | 3,830,500.84 | 0.69 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 3,649,290.08 | 0.65 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 3,471,424.89 | 0.62 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,253,735.23 | 0.58 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 3,010,249.73 | 0.54 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 2,988,816.65 | 0.54 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 2,974,077.30 | 0.53 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 2,942,837.05 | 0.53 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 2,898,616.51 | 0.52 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 2,779,557.45 | 0.50 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,714,879.80 | 0.49 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,657,699.45 | 0.48 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 2,444,343.72 | 0.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |