【华夏聚利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

2.29%

今年来涨幅

10.07%

历史累计涨幅

94.46%

基金全称	华夏聚利债券型证券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏聚利债券	成立日期	2013-03-19
基金代码	000014	总规模	3.64亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	6.84亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23邮储永续债01	242380019	200,000	21,451,288.77	3.16
23招行永续债01	242380033	200,000	21,378,896.44	3.15
22建行永续债01	092280083	200,000	21,108,432.88	3.11
21招商银行永续债	2128047	200,000	20,953,212.05	3.08
兴业转债	113052	168,120	20,929,512.13	3.08
牧原转债	127045	0	17,784,547.40	2.62
奕瑞转债	118025	0	14,725,135.66	2.17
南航转债	110075	0	13,560,719.81	2.00
柳工转2	127084	0	13,621,627.85	2.00
温氏转债	123107	0	13,489,684.18	1.99
金诚转债	113615	0	13,481,280.95	1.98
新乳转债	128142	0	11,077,305.54	1.63
彤程转债	113621	0	10,991,953.37	1.62
阳谷转债	123211	0	9,721,051.14	1.43
新致转债	118021	0	8,743,949.30	1.29
景23转债	113669	0	8,525,088.96	1.25
双良转债	110095	0	8,460,937.71	1.25
通22转债	110085	0	7,434,016.51	1.09
正海转债	123169	0	7,118,098.73	1.05
海优转债	118008	0	7,105,893.19	1.05
冠宇转债	118024	0	7,165,687.74	1.05
晶能转债	118034	0	6,958,644.85	1.02
杭氧转债	127064	0	6,626,396.01	0.98
欧通转债	123241	0	6,515,907.96	0.96
精测转2	123176	0	6,532,668.52	0.96
天润转债	110097	0	6,542,838.65	0.96
华锐转债	118009	0	6,388,507.85	0.94
奥飞转债	123131	0	6,287,684.92	0.93
华懋转债	113677	0	6,206,943.01	0.91
睿创转债	118030	0	6,174,882.84	0.91
洁美转债	128137	0	5,993,577.80	0.88
楚江转债	128109	0	5,555,163.16	0.82
神通转债	111016	0	5,404,626.66	0.80
联创转债	128101	0	5,362,899.92	0.79
航宇转债	118050	0	4,695,013.75	0.69
精达转债	110074	0	4,136,718.44	0.61
永安转债	113609	0	4,024,603.50	0.59
科顺转债	123216	0	3,858,119.69	0.57
旗滨转债	113047	0	3,903,151.48	0.57
华安转债	110067	0	3,880,495.77	0.57
帝尔转债	123121	0	3,820,037.51	0.56
华特转债	118033	0	3,726,389.05	0.55
永02转债	113654	0	3,699,815.10	0.54
皓元转债	118051	0	3,590,428.44	0.53
永和转债	111007	0	3,565,126.02	0.52
龙大转债	128119	0	3,480,797.22	0.51
嘉元转债	118000	0	3,497,565.39	0.51
银轮转债	127037	0	3,423,694.55	0.50
爱玛转债	113666	0	3,250,435.97	0.48
芯海转债	118015	0	3,158,097.44	0.46
凤21转债	113623	0	2,235,367.23	0.33
振华转债	113687	0	2,095,499.60	0.31
宙邦转债	123158	0	2,135,797.90	0.31
苏利转债	113640	0	2,037,972.92	0.30
松霖转债	113651	0	2,041,033.51	0.30
重银转债	113056	0	1,804,900.80	0.27
密卫转债	113658	0	1,858,526.62	0.27
开能转债	123206	0	1,636,070.11	0.24
信测转债	123231	0	1,253,388.11	0.18
科利转债	127066	0	1,027,824.86	0.15

风险等级

中低风险

业绩比较标准

一年期定期存款税后利率+1.2%

基金经理

何家琪 -- 基金经理

何家琪先生,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日起任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)。

投资目标

在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的 6个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、债券类属配置策略基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、回购放大策略本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 5、信用债券投资策略根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下,本基金 80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在 AA-级以上(含 AA-级)的投资级信用债券。 6、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 7、新股申购等投资策略在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、可转债转换等方式获得的股票、要约收购类股票及其权证的投资,以增加基金收益。基金因新股申购、增发、可转债转换等原因持有的股票和权证等资产,将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.40%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 180天	0.10%
持有期限 ≥ 180天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。