| 基金全称 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏聚利债券 | 成立日期 | 2013-03-19 |
| 基金代码 | 000014 | 总规模 | 5.39亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.92亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 20鄂投01 | 152412 | 1,400,000 | 58,443,886.03 | 5.09 |
| 16中油04 | 136254 | 500,000 | 51,397,657.54 | 4.48 |
| 16大唐02 | 136735 | 500,000 | 50,966,890.41 | 4.44 |
| 23建行永续债01 | 242380013 | 400,000 | 41,929,692.05 | 3.65 |
| 23建集Y1 | 115146 | 400,000 | 41,333,041.10 | 3.60 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 17,656,316.45 | 1.54 |
| 柳工转2 | 127084 | 0 | 15,717,167.70 | 1.37 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 14,592,947.12 | 1.27 |
| 伟测转债 | 118055 | 0 | 12,280,111.23 | 1.07 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 11,103,786.09 | 0.97 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 9,956,104.11 | 0.87 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0 | 9,825,579.70 | 0.86 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 8,855,330.75 | 0.77 |
| 路维转债 | 118056 | 0 | 8,807,854.66 | 0.77 |
| 航宇转债 | 118050 | 0 | 8,542,567.56 | 0.74 |
| 正帆转债 | 118053 | 0 | 8,490,714.30 | 0.74 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 7,461,986.71 | 0.65 |
| 中特转债 | 127056 | 0 | 7,275,197.26 | 0.63 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 7,269,602.74 | 0.63 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 6,959,945.29 | 0.61 |
| 苏利转债 | 113640 | 0 | 6,776,185.45 | 0.59 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,220,408.47 | 0.54 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0 | 6,133,955.07 | 0.53 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 6,026,174.16 | 0.53 |
| 双良转债 | 110095 | 0 | 6,008,904.90 | 0.52 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0 | 5,715,557.67 | 0.50 |
| 海优转债 | 118008 | 0 | 5,307,769.88 | 0.46 |
| 微芯转债 | 118012 | 0 | 4,899,184.52 | 0.43 |
| 神通转债 | 111016 | 0 | 4,787,141.69 | 0.42 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 4,755,046.00 | 0.41 |
| 国微转债 | 127038 | 0 | 4,417,320.86 | 0.39 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 4,506,191.96 | 0.39 |
| 博23转债 | 113069 | 0 | 4,356,226.03 | 0.38 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 4,095,123.76 | 0.36 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 3,659,034.94 | 0.32 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 3,582,062.32 | 0.31 |
| 汇成转债 | 118049 | 0 | 3,424,210.02 | 0.30 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0 | 3,419,677.40 | 0.30 |
| 万凯转债 | 123247 | 0 | 3,430,024.66 | 0.30 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 3,310,481.10 | 0.29 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 2,378,056.44 | 0.21 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 2,374,315.72 | 0.21 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 2,197,426.71 | 0.19 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,794,016.08 | 0.16 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||