基金全称 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银战略新兴产业混合A | 成立日期 | 2019-04-24 |
基金代码 | 006615 | 总规模 | 3.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 00941 | 660,000 | 40,029,000.00 | 6.91 |
腾讯控股 | 00700 | 135,858 | 37,416,651.78 | 6.46 |
光线传媒 | 300251 | 3,372,170 | 36,014,775.60 | 6.22 |
中兴通讯 | 000063 | 1,145,700 | 32,068,143.00 | 5.53 |
中南传媒 | 601098 | 2,467,700 | 31,167,051.00 | 5.38 |
南方传媒 | 601900 | 2,047,900 | 31,128,080.00 | 5.37 |
传音控股 | 688036 | 174,434 | 29,352,009.18 | 5.07 |
新易盛 | 300502 | 411,500 | 27,570,500.00 | 4.76 |
中国电信 | 601728 | 4,261,300 | 25,908,704.00 | 4.47 |
石头科技 | 688169 | 55,305 | 18,945,833.85 | 3.27 |
中国移动 | 600941 | 40,000 | 4,230,400.00 | 0.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |