基金全称 | 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 先锋基金管理有限公司 |
基金简称 | 先锋量化优选混合A | 成立日期 | 2019-05-15 |
基金代码 | 006401 | 总规模 | 0.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
瑞芯微 | 603893 | 44,300 | 2,229,176.00 | 4.59 |
安路科技 | 688107 | 64,031 | 1,597,573.45 | 3.29 |
纳睿雷达 | 688522 | 19,990 | 1,239,180.10 | 2.55 |
国金证券 | 600109 | 141,300 | 1,202,463.00 | 2.48 |
永鼎股份 | 600105 | 186,000 | 926,280.00 | 1.91 |
锐捷网络 | 301165 | 23,300 | 896,584.00 | 1.85 |
龙迅股份 | 688486 | 10,000 | 865,600.00 | 1.78 |
松井股份 | 688157 | 19,365 | 724,831.95 | 1.49 |
真兰仪表 | 301303 | 41,000 | 692,490.00 | 1.43 |
陕西华达 | 301517 | 12,200 | 668,316.00 | 1.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2019-07-08 | 1 : 46.7384 | 份额折算(ETF) | 47.0749 | 1.0072 |