基金全称 | 兴业安保优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业安保优选混合 | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006366 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航西飞 | 000768 | 317,400 | 6,868,536.00 | 7.64 |
中国船舶 | 600150 | 179,300 | 6,634,100.00 | 7.38 |
中航沈飞 | 600760 | 180,960 | 6,585,134.40 | 7.32 |
中国重工 | 601989 | 1,367,300 | 6,371,618.00 | 7.09 |
航发控制 | 000738 | 257,200 | 4,763,344.00 | 5.30 |
中航光电 | 002179 | 135,700 | 4,669,437.00 | 5.19 |
华秦科技 | 688281 | 36,450 | 4,487,359.50 | 4.99 |
航发动力 | 600893 | 127,000 | 4,312,920.00 | 4.80 |
中科星图 | 688568 | 77,552 | 4,296,380.80 | 4.78 |
中航电测 | 300114 | 85,800 | 3,616,470.00 | 4.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |