基金全称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银可转债优选债券A | 成立日期 | 2018-07-02 |
基金代码 | 005945 | 总规模 | 1.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
隆22转债 | 113053 | 201,410 | 20,358,682.82 | 12.10 |
蓝晓转02 | 123195 | 137,250 | 15,958,877.24 | 9.49 |
23国债16 | 019709 | 101,000 | 10,213,133.84 | 6.07 |
兴业转债 | 113052 | 90,580 | 9,436,463.09 | 5.61 |
上银转债 | 113042 | 78,000 | 8,651,373.21 | 5.14 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 8,453,894.29 | 5.02 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 8,186,222.00 | 4.87 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 6,653,677.04 | 3.95 |
重银转债 | 113056 | 0 | 6,334,889.01 | 3.77 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,756,346.71 | 2.23 |
国投转债 | 110073 | 0 | 3,732,229.30 | 2.22 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 3,684,770.61 | 2.19 |
科利转债 | 127066 | 0 | 3,021,832.88 | 1.80 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,943,854.79 | 1.75 |
江山转债 | 113625 | 0 | 2,753,769.24 | 1.64 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,509,113.78 | 1.49 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 2,344,815.70 | 1.39 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 2,293,370.75 | 1.36 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 2,065,032.63 | 1.23 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,913,565.66 | 1.14 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,703,614.25 | 1.01 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,224,558.90 | 0.73 |
道恩转债 | 128117 | 0 | 1,119,706.12 | 0.67 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,084,946.15 | 0.64 |
众和转债 | 110094 | 0 | 1,016,021.26 | 0.60 |
湖广转债 | 127007 | 0 | 942,077.26 | 0.56 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 901,577.98 | 0.54 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 911,838.11 | 0.54 |
中特转债 | 127056 | 0 | 845,192.33 | 0.50 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 701,473.07 | 0.42 |
富春转债 | 111005 | 0 | 662,994.25 | 0.39 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 640,507.40 | 0.38 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 604,191.58 | 0.36 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 602,461.64 | 0.36 |
节能转债 | 113051 | 0 | 585,523.15 | 0.35 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 563,491.10 | 0.33 |
长海转债 | 123091 | 0 | 516,211.97 | 0.31 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 525,505.85 | 0.31 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 528,586.27 | 0.31 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 507,802.99 | 0.30 |
南航转债 | 110075 | 0 | 501,751.22 | 0.30 |
通22转债 | 110085 | 0 | 500,305.50 | 0.30 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 504,986.37 | 0.30 |
新23转债 | 113675 | 0 | 497,953.78 | 0.30 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 501,431.17 | 0.30 |
景20转债 | 113602 | 0 | 511,679.56 | 0.30 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 508,025.05 | 0.30 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 499,169.44 | 0.30 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 487,727.68 | 0.29 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 484,875.00 | 0.29 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 426,730.60 | 0.25 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 424,683.84 | 0.25 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 401,103.24 | 0.24 |
垒知转债 | 127062 | 0 | 396,768.74 | 0.24 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 391,332.27 | 0.23 |
中信转债 | 113021 | 0 | 346,396.44 | 0.21 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 344,864.65 | 0.20 |
震安转债 | 123103 | 0 | 318,776.71 | 0.19 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 300,068.03 | 0.18 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 228,636.44 | 0.14 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 216,050.96 | 0.13 |
永02转债 | 113654 | 0 | 214,140.82 | 0.13 |
广大转债 | 118023 | 0 | 194,358.55 | 0.12 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 113,532.60 | 0.07 |
利德转债 | 123035 | 0 | 117,404.44 | 0.07 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 110,127.92 | 0.07 |
火星转债 | 123154 | 0 | 102,851.92 | 0.06 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 105,041.64 | 0.06 |
威派转债 | 113608 | 0 | 105,724.16 | 0.06 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 96,514.22 | 0.06 |
超声转债 | 127026 | 0 | 106,654.79 | 0.06 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 100,706.16 | 0.06 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 105,899.18 | 0.06 |
花园转债 | 123178 | 0 | 105,988.49 | 0.06 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 103,672.66 | 0.06 |
博22转债 | 113650 | 0 | 13,635.74 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |