基金全称 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰民安增益纯债A | 成立日期 | 2017-08-31 |
基金代码 | 004101 | 总规模 | 7.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债09 | 230009 | 1,490,000 | 171,995,137.43 | 19.57 |
21杭州银行小微债01 | 2120025 | 700,000 | 72,421,158.47 | 8.24 |
21龙港债02 | 2180345 | 667,000 | 70,465,488.36 | 8.02 |
22附息国债08 | 220008 | 550,000 | 63,631,153.01 | 7.24 |
23国开10 | 230210 | 500,000 | 52,698,524.59 | 6.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.30% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.08% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0300 | 2023-05-16 |
2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0.0003 | 2019-12-19 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0084 | 2019-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |