基金全称 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰价值精选混合 | 成立日期 | 2018-08-08 |
基金代码 | 005726 | 总规模 | 1.41亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 10,700 | 18,468,200.00 | 7.18 |
安井食品 | 603345 | 124,200 | 12,992,562.00 | 5.05 |
宏发股份 | 600885 | 454,720 | 12,568,460.80 | 4.88 |
伟星新材 | 002372 | 735,800 | 10,647,026.00 | 4.14 |
伊之密 | 300415 | 598,659 | 10,554,358.17 | 4.10 |
福瑞股份 | 300049 | 238,100 | 10,378,779.00 | 4.03 |
海尔智家 | 600690 | 486,200 | 10,210,200.00 | 3.97 |
华兰股份 | 301093 | 315,401 | 10,187,452.30 | 3.96 |
中炬高新 | 600872 | 342,200 | 9,615,820.00 | 3.74 |
东诚药业 | 002675 | 524,500 | 9,614,085.00 | 3.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |